Wykres cenowy – Twoje najpotężniejsze narzędzie inwestycyjne!
Autor: Robert Szymaniak
Jaką historię opowiada rynek?
Istnieje sposób, byś systematycznie wyciągał pieniądze z rynku.
Osiągniesz to, uważnie czytając wykres cenowy.
Poprzez wykres, rynek mówi do Ciebie w graficznym języku.
Jeśli go zrozumiesz, z łatwością znajdziesz transakcje najwyższej jakości.
W dzisiejszym artykule poznasz podstawy mojego podejścia do czytania wykresu.
Pokażę Ci jak go analizuję krok po kroku. A w zasadzie słupek po słupku…
Czytaj dalej…
Co przedstawia wykres cenowy?
Wykres cenowy, na pierwszy rzut oka, prezentuje się bardzo chaotycznie. Niedoświadczonemu obserwatorowi może wydawać się plątaniną niepowiązanych ze sobą ruchów. Po przeczytaniu dzisiejszego artykułu zobaczysz, że tak nie jest.
Jak wiesz z poprzedniego artykułu, ruch cen powstaje w wyniku interakcji zleceń kupna i sprzedaży. By rynek drgnął choćby o tick, musi odbyć się jakaś transakcja.
Wykres to nic innego, jak graficzna reprezentacja transakcji, zawartych przez inwestorów.
Stanowi ślad, pozostawiony przez Traderów. Analizując ich decyzje z przeszłości, jesteś w stanie wywnioskować, co zamierzają zrobić w najbliższym czasie.
Nie chodzi tutaj o jakieś długoterminowe prognozy, a bardziej o znalezienie sytuacji, w których „sprzedający stają się kupującymi”.
Gdzie szukać tych miejsc na wykresie?
By odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zbadać strukturę wykresu cenowego.
Struktura wykresu cenowego
Istnieje wiele rodzajów wykresów cenowych. Czasowe, tickowe, liniowe, range’owe to tylko niektóre z nich. W moim handlu wykorzystuję jedynie wykres słupkowy. Uważam, że prezentuje on najbardziej wartościowe informacje dla Tradera.
Wykres słupkowy, jak sama nazwa wskazuje, składa się z słupków. Każdy słupek zawiera 4 informacje:
- Cena otwarcia
- Cena maksymalna
- Cena minimalna
- Cena zamknięcia
Czytanie wykresów to nic innego jak interpretacja wzajemnego stosunku tych 4 poziomów. Jeśli nauczysz się robić to skutecznie, zbudujesz wiele zyskownych strategii inwestycyjnych.
Spójrz na poniższy przykład:
Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, co dokładnie widzisz na przedstawionym obrazku. Jeśli to byłaby jedyna informacja, jaką masz o rynku, to jak byś ją wykorzystał?
Zadam Ci kilka pytań pomocniczych:
- Jak trend panował na tym rynku?
- Kto miał większą siłę, sprzedający czy kupujący?
- Gdzie najprawdopodobniej będzie zmierzać cena?
Zgodzisz się ze mną, że na tym rynku panował trend spadkowy. Cena zamknięcia była poniżej ceny otwarcia. Po początkowych wzrostach, kontrolę na rynku przejęli sprzedający. Ich zdecydowane działania, poparte dużymi zleceniami sprzedaży, wywołały spadek cen.
Pod koniec słupka, tuż przed jego zamknięciem, niedźwiedzie zrealizowały zyski. By to uczynić, ich zlecenia Sell musiały zamienić się w Buy. W efekcie, cena nieznacznie wzrosła i słupek zamknął się powyżej minimum.
I co myślisz? Czy można w ten sposób analizować każdy słupek? Jasne, że tak! Rozpatrując każdy słupek indywidualnie, krok po kroku dochodzisz do prawdy o rynku.
Analizując wykres, wyobraź sobie, że czytasz książkę. By zrozumieć historię, którą opowiada Ci rynek, musisz poznać słowa, jakimi się posługuje. Każdy słupek cenowy potraktuj, jak słowo. Jeśli tak na to spojrzysz, otworzysz się na to, co rynek ma Ci do powiedzenia.
By nieco usystematyzować Twoje podejście do czytania wykresów, podzielimy teraz słupki na dwie podstawowe grupy.
Rodzaje słupków cenowych
Słupki cenowe dzielę na dwie podstawowe grupy:
- Słupki trendujące (Trend Bars – TB)
- Słupki nietrendujące (Non-Trend Bars – NTB)
Ten podział wynika z bardzo prostej obserwacji. Rynek w każdym momencie może znaleźć się w jednej z dwóch faz – w trendzie lub w konsolidacji.
Słupki trendujące dzielę ponadto na słupki wzrostowe (Bull Bar) i spadkowe (Bear Bar). Całą klasyfikację słupków cenowych, przedstawia poniższy schemat:
Korzystając z tego podziału, możesz systematycznie podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne.
Pokażę Ci teraz fundamentalne zasady, którymi się kieruję, czytając wykres cenowy.
Zasady czytania słupków cenowych
Zasady w moim handlu odgrywają kluczową rolę. Gdy moje pieniądze leżą na szali, nie mogę pozwolić sobie na chwilę zawahania. Potrzebuję prostych, jednoznacznych reguł, które pokierują moim postępowaniem. Poznaj zatem moje reguły czytania wykresu:
- Jeśli powstaje Bull Bar, szukaj wejścia Long
- Jeśli powstaje Bear Bar, szukaj wejścia Short
- Gdy rynek się konsoliduje i rysuje Doji Bar, nie otwieraj pozycji
Może te zasady wydają Ci się zbyt proste. Nie dziwię Ci się. Zewsząd słyszysz, że Trading jest skomplikowany i zarabiają tylko Ci, stosujący najbardziej wyszukane narzędzia. Osobiście uważam, że to brednie. Im prostszych technik używasz, tym lepiej. Jesteś w końcu Traderem, a nie astronomem ;-).
Prawdy, którą widzisz na czystym wykresie nie sposób opisać żadnym modelem matematycznym. Słupki cenowe najlepiej przekazują Ci informacje niezbędne do podejmowania zyskownych decyzji.
Pamiętasz przykład z początku artykułu? Mieliśmy do czynienia z Bear Barem. Co wobec tego powinniśmy zrobić? Oczywiście, szukać okazji do wejścia Short. Zobacz, jak rozwinęła się ta sytuacja:
Jak widać, trend spadkowy się utrzymał. Rynek spadał jeszcze przez kolejne dwa słupki. Później uformowała się konsolidacja (doji bar), nastąpiło jej fałszywe wybicie i kolejny słupek spadków. Czy teraz widzisz, jak wartościowa jest analiza Price Action?
To dopiero początek
Obiecałem, że w tej serii artykułów przekażę Ci całą moją wiedzę na temat czytania wykresów cenowych. Dzisiaj uczyniłeś pierwszy krok na drodze do poznania mojego stylu Tradingu.
Zobaczyłeś dlaczego analiza czystego wykresu jest zupełnie wystarczająca do podejmowania skutecznych decyzji. Widziałeś na przykładzie, jak analizować pojedynczy słupek cenowy oraz jak wykorzystać płynące z niego informacje.
Poznałeś również podstawowe zasady, którymi się kieruję, analizując wykres cenowy. Przestrzegaj tych zasad, a poczynisz milowy krok w stronę sukcesu na FOREX.
Temat moich technik czytania wykresów będę kontynuował w kolejnych artykułach. Serdecznie zapraszam :-)
Teraz chciałbym usłyszeć kilka słów od Ciebie. Czy wprowadzisz przedstawione tutaj zasady do swojego handlu? Czy od dzisiaj skupisz się na historii, którą opowiada Ci czysty wykres cenowy?
Koniecznie opisz swoje przemyślenia w komentarzu!
Nie mogę się doczekać, by poznać Twoje zdanie :-)
Pozdrawiam gorąco!
Robert
Kategoria: Artykuły, Forex Blog
Pobierz za darmo poradnik:
Najpopularniejsze wpisy
- Ile NAPRAWDĘ zarabia FOREX Trader?
- Jak wygląda praca profesjonalnego Daytradera w OSTC?
- Jak skrócić czas pracy na FOREX do 5 minut dziennie, osiągając 10-krotnie większe zyski?
- Najlepsze godziny na Daytrading na FOREX
- Jak zwiększyć zyski Twojej strategii inwestycyjnej nawet o 300%?
Podstawy rynku FOREX
Strategia Inside Bar Breakout
Fajnie napisane, chociaż chyba jednak dominują świece.
Czy zwracasz uwagę na cień świecy (nie wiem jakie nazwy odnoszą się do słupków)? Chodzi mi np. o świece wzrostową z długim górnym cieniem. Czy traktujesz ją jako byczą?
Dzięki Jacku! Witam na blogu :-)
Zadałeś bardzo ciekawe pytanie. Jeśli świeca jest wzrostowa, ale tworzy długi górny cień, to może zwiastować konsolidację. Im bliżej high nastąpi zamknięcie tym trend wydaje mi się mocniejszy.
Długi górny cień sugeruje, że kupujący mogli pod koniec świecy realizować zyski. Sugeruje to, że ruch w górę może być krótkotrwały.
Dokładniej o tych subtelnościach będę pisał w kolejnych artykułach. Super, że zadałeś to pytanie. Wielkie dzięki! :-)
Pozdrawiam!
Fajny artykuł. Proponowal bym zrobić również analizę na świecach japońskich bo bardzo dużo inwestorów na nich gra.
Dzięki za sugestię. Chyba będę naprzemiennie stosował bary i świece. Jak słusznie zauważył Janek, to jedno i to samo :-)
Pozdrawiam i dzięki za kolejny komentarz!
Słupki i świece to to samo, słupek ma po lewej stronie otwarcie a po prawej zamknięcie dodatkowo max i minumim. Jak poprowadzisz prostokąt od lewej kreski do prawej, jak ją zamalujesz na biało gdy lewa strona jest niżej, lub na czarno gdy prawa strona jest niżej to masz świecę.
Fakt. Mi po prostu bardziej do gustu przypadły słupki. Kwestia przyzwyczajenia ;-)
2 słupki przed strzałką, też jest spadkowy, a cena poszła do góry, :)
Autor pokazał naprawdę podstawę podstawy absolutnej. Kierunek Price Action słuszny.
Polecam książkę Steve Nison – Świece japońskie i inne…. do znalezienia w necie po polsku.
Cześć,
Od czegoś trzeba zacząć :-)
Czasami całkiem oczywiste sprawy są przez Traderów pomijane.
Cierpliwości. W kolejnych artykułach wejdziemy głębiej w temat.
Pozdrawiam!
technika wyglada zachecająco i bajecznie prosto.mam jedno pytanie wzgledem tego artykułu..mianowicie w jakim przedziale czasowy sugerowałbyś uzywanie tej metody:)pozdr
Cześć,
Przecież wiesz, że w moim Tradingu stawiam na prostotę ;-)
Nie lubię komplikować sobie życia.
To, co przedstawiłem to dopiero wstęp. By stworzyć z tego metodę zawierania transakcji, trzeba rozważyć kontekst, w którym powstaje dany słupek.
Jeśli chodzi o ramy czasowe, to zasada jest jedna – im wyższy timeframe, tym dalej idące wnioski możesz wyciągać. Wygląd słupka na wykresie miesięcznym będzie dużo ważniejszy niż na wykresie 4-godzinnym.
Pozdrawiam i dzięki za komentarz! :-)
Świetny i prosty opis – Dziękuję.
Mam pytanie:
Czy cień świecy otwiera i zamyka zlecenia czy funkcje SL, TP itp ?
Spotkałem się z sytuacją gdzie cień wyraźnie doszedł do BUY LIMIT i nie zrealizował mojego zlecenia ale nie wiem czy przyczyna nie leżała gdzieś indziej ( np: zbrakło środków na koncie , zawiesił sie serwer lub połączenie z netem )
Witam :-)
Na rynku FX zawsze masz dwie ceny: Bid i Ask. Bid to cena sprzedaży, zaś Ask – cena kupna. Rzecz jasna Bid < Ask.
Świece na wykresie „rysują się” po cenach Bid. Mogło się więc zdarzyć, że cena Bid dotarła do ustalonego poziomu, a cena Ask nie. Zlecenie nie zostanie wtedy zrealizowane.
Z tą sytuacją miałeś do czynienia tutaj. Powiedzmy, że Buy Limit ustawiłeś na 1.30000. Wykres (Bid) dotarł do poziomu 1.29995, czyli przekroczył zadaną cenę o 0,5 pipsa. Tymczasem spread dla tej pary wynosi 1 pip. Wtedy zlecenie nie zostanie zrealizowane, bo cena Ask dotarła „tylko” do poziomu 1.30005.
Myślę, że tutaj leżał problem, a nie w serwerze czy połączeniu.
Pozdrawiam :-)
Dziękuję za odpowiedź – doprecyzujmy – Cień świecy jest ceną – a jego CIEŃkość dynamiką zmiany ?
dobrze to zrozumiałem ?
Poprzez cień świecy rozumiem knot. Jak zwał tak zwał. Chodzi o przestrzeń pomiędzy cenami high i close lub low i close.
Przykłady opiszę w kolejnych artykułach :-)
Pozdrawiam!
Cześć, chciałem zapytać jako bardziej doświadczonego tradera- Co Pan robi, gdy ma wyjazd na wakacje, na 2 tygodnie, rozumiem, że przed wyjazdem nie otwiera Pan nowej pozycji, ale jeżeli już ma Pan pozycję +400 pipsów i są dalsze szanse na większy zysk, to co robić, ciasny SL, czy zamknięcie ?? Czy jakaś kontrola komórkowa ?Zakładając że nie każdy ma super komórkę, czy zna Pan jakieś serwisy sms lub strony na komórki z notowaniami walut?
Przydałby się artykuł na czasie, właśnie na temat wakacji z forexem :)
Cześć,
Fajnie, że zadałeś to pytanie, bo właśnie od kilku tygodni jestem w rozjazdach. Mam dostęp do internetu i notowań na żywo. Jednak, gdy jestem na wakacjach, staram się wyłączyć z Tradingu. Gdy odpoczywam, nie podejmuję nowych decyzji inwestycyjnych.
Jedyne transakcje, jakie wtedy otwieram, realizują za mnie roboty.
Super pomysł z tymi „wakacjami z forexem”! Na pewno skorzystam. Dzięki! :-)
Cześć Robercie,
czy mógłbyś powiedzieć coś więcej nt. automatycznego handlu. Skąd się uczyć programować?
Wciąż przegapiam momenty wejścia, a później już nie chcę gonić rynku :(
Witaj :-)
Handel automatyczny zdecydowanie ułatwia proces inwestycyjny. Co do nauki programowania, to powiem szczerze – sam tego nie potrafię ;-)
Pisanie moich strategii zlecam mądrzejszym ode mnie ;-)
Koszt waha się pomiędzy 200 a 600 zł. Jeśli rozpiszesz strategię tak jak przedstawiłem to w artykule na temat PSI, programista bez problemu Ci ją napisze.
Jak chcesz, mogę Ci polecić kogoś konkretnego. Daj znać na maila :-)
Pozdrawiam!
Mnie teraz zainteresował GO4X. Próg wejścia jest mały, wiec ryzyka nie ma, a wyglać można fajne pieniadze.
Dla początkujących pewnie świece będą lepsze, ale polecam spojrzenie też na słupki od czasu do czasu :)
Witam. Generalnie prawda. Ale to taka prawda jak ta że rynek w każdej chwili może zrobić wszystko. Trochę to za mało żeby skutecznie handlować. Czekam na kolejne części z zainteresowaniem. Przy czym nie do końca mogę zgodzić się z założeniem, że im prościej tym lepiej. Gdyby to było proste i łatwo zauważalne – większość by zarabiała. Tak się nie dzieje. Większość traci. I to ogromna większość. W długim okresie czasu niemal wszyscy. Przynajmniej z tego co wiem.
Witam serdecznie,
Jestem komplentym amatorem jeżeli chodzi o forex. Nie mam nawet pojęcia co to są pipy itp. Czy mógłbyś mi polecić jakąs literature lub kursy?
Dziękuję i pozdrawiam,
Damian
Jeśli powstaje bull bar szukaj long? Nie jestem zawodowcem ale logika mi podpowiada że, to czy świeca jest bull barem stwierdzić można jak już się ukształtuje. Oczywiście jeśli istnieje jakiś sposób na przewidywanie przyszłości, chętnie go poznam :) pozdr.
witam robercie jestem zupelnym nowicjuszem na forex narazie stawiam pierwsze kroki na koncie demo”jest roznie” krok do przodu dwa do tylu:),ale po przeczytaniu Twojego artykulu juz wiem dlaczego, zbyt wiele wskaznikow na raz obserwowalem inajzwyczajniej na swiecie zasmiecalem sobie wykres.Teraz postawie prostote w analizie i zobaczymy jakie beda rezultaty ;DZIEKI ZA OTWORZENIE OCZU