Jak budować zyskowne strategie inwestycyjne na FOREX?
Autor: Robert Szymaniak
Kluczem do budowy zyskownej strategii inwestycyjnej jest wykorzystanie zjawiska pędu.
Pęd na FOREX powstaje, gdy ceny gwałtownie przyspieszają w jednym kierunku.
W tym artykule pokażę Ci precyzyjny sposób wykorzystania pędu do zbudowania Twojej własnej, zyskownej strategii inwestycyjnej. Zainteresowany?
Czytaj dalej!
Sekret szukania pędu na FOREX
Jak dokładnie znaleźć pęd na rynku?
Richard Wycoff, słynny Trader z początku XX wieku, poświęcił całe lata analizie działań tzw. „silnych rąk”. Tą grupę tworzą inwestorzy o potężnych środkach finansowych. Swoimi działaniami potrafią wywierać znaczący wpływ na ceny. Sądzisz, że na FOREX to niemożliwe? Muszę Cię rozczarować. FOREX, tak jak każdy inny rynek, podlega manipulacjom cenowym.
Założenie Wyckoffa było następujące – analizował rynek z perspektywy „Wielkiego Operatora” (ang. Composite Operator). Wcielał się w osobę mogącą dowolnie zmieniać ceny. Przyjmując tą perspektywę, wyznaczał najbardziej prawdopodobne cele swoich działań. To prowadziło go do znalezienia zyskownych sytuacji na rynku.
Musimy jednak zejść jeszcze głębiej. Skąd faktycznie bierze się ruch cen?
Dlaczego cena się zmienia?
Mechanizm działania rynków bazuje na prostej koncepcji kojarzenia stron transakcji. Rynki spekulacyjne mają na celu realizację jak największej ilości zleceń. Ruch cen bierze się z nierównowagi pomiędzy wielkością zleceń kupna i sprzedaży.
Nie ilość zleceń się liczy, a właśnie ich wielkość. Jeśli „silne ręce” decydują się posłać ceny do góry, zaczynają masowo kupować. Przy braku odpowiednio dużych zleceń sprzedaży, cena wystrzeli w górę.
Jak przewidzieć działanie „silnych rąk”?
Wiesz już, że „silne ręce” wywołują swoimi zleceniami najwięcej poruszenia na rynku. Skąd jednak będziesz wiedział, jaki następny ruch planują?
Postaw sobie pytanie: W jaki sposób „silne ręce” pozbędą się zakupionych walorów?
Działania „silnych rąk” muszą być z góry zaplanowane. Żeby wykonywać tak potężne operacje finansowe, należy zabezpieczyć odpowiednią płynność w punkcie wyjścia. Gdzie „silne ręce” szukają płynności? Zgadłeś! Wykorzystują do tego zlecenia inwestorów detalicznych.
Działa tutaj dokładnie ten sam mechanizm, co poprzednio – kojarzenie stron transakcji. Innymi słowy „silne ręce” znajdują na rynku te miejsca, w których złożono mnóstwo zleceń kupna. Gdzie ich szukają?
Dam Ci wskazówkę. Zlecenia kupna to nie tylko Buy Stop i Buy Limit…
Zlecenia kupna, których szukają „silne ręce” to nagromadzone zlecenia Stop Loss inwestorów detalicznych. Słyszałeś kiedyś o zjawisku „koszenia Stopów”?. Właśnie z tym masz tutaj do czynienia. „Silne ręce” wykorzystują ten mechanizm każdego dnia, by zyskownie wyjść ze swoich pozycji. W tym czasie, „dawcy płynności” odnotowują kolejne straty.
Zapewne nieraz słyszałeś, że profesjonaliści wychodzą z rynku, kiedy amatorzy na niego wchodzą. Teraz wiesz dokładnie, dlaczego tak się dzieje.
Jak możesz wykorzystać całą tą wiedzę i zbudować własną strategię inwestycyjną?
Jak wykorzystać pęd do budowy zyskownej strategii inwestycyjnej?
Zbudujesz swoją zyskowną strategię w trzech prostych krokach:
1. Spójrz na rynek oczami „Wielkiego Operatora”
Wyobraź sobie, że możesz dowolnie poruszać rynkiem. Twoje zlecenia są tak potężne, że kiedy kupujesz cena rośnie, a spada gdy sprzedajesz. Twoim jedynym problemem jest brak płynności. Gdzie możesz ją znaleźć?
2. Znajdź zlecenia Stop Loss innych inwestorów
Przypomnij sobie gdzie ostatnio ustawiłeś swoje zlecenie Stop Loss. Czy wykorzystałeś do tego ważny poziom oporu/wsparcia? Może ustawiłeś SL poniżej ostatniego lokalnego dołka? Istnieje duża szansa, że wielu inwestorów również to zrobiło. Niezwłocznie wykorzystaj tą informację!
3. Naśladuj „silne ręce”
Wróć teraz na ziemię. Twoje zlecenia nie zatrzęsą rynkiem. Wiesz jednak, jak najprawdopodobniej zachowają się „silne ręce”. Zrób użytek z tej wiedzy i skopiuj ich działania. Jeśli wiesz dokąd zmierza cena, dostosuj odpowiednio zlecenia Stop Loss i Take Profit, by na tym zarobić. Jeśli nagroda nie jest warta ryzyka, odpuść. Czekaj cierpliwie na swoją okazję. Gdy już ją znajdziesz, wykorzystaj ją bez zastanowienia!
Jeżeli oprzesz swój Trading na tych trzech fundamentalnych zasadach, zbudujesz niejedną zyskowną strategię na FOREX. Osobiście wykorzystuję ten model w każdej strategii, którą tworzę.
Jak to wygląda u Ciebie? Na czym opierasz budowę swoich strategii inwestycyjnych? Czy uważasz, że przedstawione tutaj informacje ułatwią Ci budowę strategii z prawdziwego zdarzenia? Podziel się proszę swoimi spostrzeżeniami w komentarzu! :-)
Kategoria: Artykuły, Forex Blog
22 odpowiedzi jak dotąd.
Zostaw komentarz
Wyślij
Pobierz za darmo poradnik:
Najpopularniejsze wpisy
- Ile NAPRAWDĘ zarabia FOREX Trader?
- Jak wygląda praca profesjonalnego Daytradera w OSTC?
- Jak skrócić czas pracy na FOREX do 5 minut dziennie, osiągając 10-krotnie większe zyski?
- Najlepsze godziny na Daytrading na FOREX
- Jak zwiększyć zyski Twojej strategii inwestycyjnej nawet o 300%?
Podstawy rynku FOREX
Strategia Inside Bar Breakout
Moim zdaniem to Twój najlepszy wpis :) Opisałeś krótko i na temat.. jak właściwie działa rynek. Nic dodać. Aczkolwiek myślę, że dla laików może być to nie zrozumiałe ale przynajmniej nada kierunek, gdzie szukać dalszych informacji :)
Jak się zrozumie dokładnie ten mechanizm to wykres będzie bardzo przejrzysty bez żadnych wskaźników.
Pozdrawiam,
Tomek
Dziękuję Tomku :-)
Cieszę się, że wpis Ci się podoba. Postaram się utrzymać ten poziom.
Pozdrawiam!
wielki operator -fajne okreslenie;)ciekawy wpis,kazdy kto zaczyna przygode z tradingiem powinien na poczatku zdac sobie sprawe z tego faktu….
..a wtedy,moze w przyszlosci tez zostanie WIELKIM OPERATOREM!!!:O pozdr;)
Haha :-D
- Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?
- WIELKIM OPERATOREM mamo!
Pozdrawiam i dzięki za komentarz :-)
Tak slusznie przelozyles to na prosty przystepny jezyk, juz o tym pisales. Korzystam z tego .
Pozdrawiam
Tak wiec krotko mowiac zmiennosc stop i kazda transakcja trafiona to jest to , odkat podales wskaznik zrobilem 4 transakcje kazda zyskowna dziekuje i pozdrawiam
I dodam ze nie stosuje od tej pory stop loss 0twieram czekam na kolejny stop zamykam i odwracam i tak w kolo.
Cześć :-)
Gratuluję zysków. Cieszę się, że wskaźnik Ci służy.
Tylko ostrożnie z tym nieustawianiem Stop Lossów. Kilka lat temu słono za to zapłaciłem. Wszedłem w pozycję, nie zdążyłem ustawić SL, a tu nagle prąd wyłączyli 0_o
Zanim dodzwoniłem się do dealing desk, byłem 15% depozytu w plecy. Bardzo niemiłe doświadczenie.
Dlatego ucz się na moim błędzie i ZAWSZE ustawiaj SL. Jeśli obawiasz się, że rynek niepotrzebnie Cię wybije, ustaw SL daleko od ceny. 2 albo 3 ATR (20) powinno wystarczyć. Jednak Stop Loss musi być!!!
Pozdrawiam i życzę kontynuacji dobrej passy :-)
Przyklad aktualna sytuacja D1. 1.2990
Dziekuje za rade bede ustawial pozdrawiam
Czesc
Sytuacja aktualna jest bardzo zyskowna obserwuj jak stanie stop to daj na sprzedzaz pozdrawiam
Mocno spadnie !!!!!
PAtrząc np. na edka -jest w granicach oporu ok. 1.31 + linia trendu spadkowego 2 letnia – duży gracz np. bank inwestycyjny chce sprzedawać w takim miejscu, ale żeby zdobyć dawców kapitału musi wykosić ich SL czyli składa duże zlecenie kupna- cena podbija ostro w górę – kosi wszystkie SL i część osób podłącza się też kupując- sam ponosząc małą stratę – i natychmiast składa duże zlecenie sprzedaży- kosząc wtedy SL tych którzy grali na wzrost, inni się do niego podłączają , przyspieszając ruch w dół – czy dobrze rozumiem ??
Powiem więcej: lepiej bym tego nie ujął :-)
Jeśli ktoś obraca potężnym kapitałem, musi zapewnić sobie płynność po drugiej stronie transakcji. Jeśli tego nie zrobi, to w poniesie znaczące straty w wyniku poślizgów cenowych.
Dlatego też „grube ryby” podbijają ceny w górę, do poziomu Stop Lossów. Tam mogą spokojnie upłynnić swoją pozycję. Sprzedają ją nie tylko Stop Lossom, ale również Buy Stopom, które chcą wejść Long na wybiciu.
Gdy już zarobili na wzroście, mogą zdecydować, czy wejść short. Kiedy wielki kapitał shortuje z ważnego poziomu wybicia, rynek sam się napędza. „Pękają” kolejne SL „słabych rąk”, później do ruchu w dół podłączają się kolejni inwestorzy, w tym masa automatów.
Po jakimś czasie cena dociera do kolejnego poziomu nagromadzonych SL, „silne ręce” upłynniają i cykl zaczyna się od początku…
To zjawisko występuje w każdej perspektywie czasowej. Po prostu na D1 mamy do czynienia z większym zgrupowaniem zleceń niż powiedzmy na M5.
Myślę, że spojrzenie na rynek okiem Wielkiego Operatora pozwala Traderowi trzeźwiej ocenić sytuację. Z tego miejsca już tylko krok do budowy zyskownej strategii inwestycyjnej :-)
Pozdrawiam :-)
I co z tego wynika- gramy zgodnie z trendem – jesteśmy wtedy spóźnieni ale wiemy w którą stronę pędzi rynek – ale też, że warto patrzeć na wsparcia i opory, bo tam grube ryby mogą szukać okazji do wejścia.
O to chodzi ??
Tak patrz na stopy i na kierunek zgodnie z trendem i kazda transakcja zyskowna
Dzieki Robercie, artykul fajny. Mysle ze jednak kosiciele SL to diedza po firmach brokerskich. Duze gracze tacy jak Soros lub Bank of CHina (przez tzw export yuan) wychodza na rynek kiedy IM sie podoba z iloscia 3000 lub wiecej lotow. Rynek od razu drga. Pozniej wycofuja czesc zlecenia, kurs wraca.
Mocarze zyskuja dwukrotnie, my mozemy sie gdzies tylko podczapic … szkoda ze nie mam telefonu to Sorosa ! :)))))
Cześć :-)
Masz rację. Silne ręce robią co im się podoba. Naszym zadaniem, jako Traderów, jest odczytywanie ich ruchów i podążanie za nimi. Dopóki sami nie uzyskamy statusu starego George’a, nic innego nam nie pozostaje :-P
Pozdrawiam!
alex pisze: ” wychodza na rynek kiedy IM sie podoba z iloscia 3000 lub wiecej lotow ”
Witaj. Z tego co mi wiadomo ,to średnie fundusze inwestycyjne w USA wchodza do 3000 lotów . Tak ,żę patrzac na to proporcjonalnie to takie instytucje jak wymieniłeś zapewne wchodza z o wiele większa pozycją.
Pozdrawiam
Witam !!! Bardzo ciekawy wpis, spodobał mi się. Tak jak pisałeś Wyckoff analizował ruchy Smart Money. Poruszają się oni od kampanii do kampanii, tj. od akumulacji do dystrybucji i tak w kółko. Obecnie na rynku brak łatwych pieniędzy, dlatego występuje zjawisko „wyczesywania stopów”. Jednak aby znać intencje „grubych rąk” przydałaby się analiza wolumenu, której na próżno szukać na forexie. Jak mawia pewien doświadczony trader: „grają pieniądze nie setupy, jeśli setup gra z pieniędzmi, to ma szanse powodzenia”.
Witaj,
Dzięki za świetny komentarz :-)
Rzeczywiście, analiza wolumenu na FOREX to orka na ugorze. FX to rynek pozagiełdowy. Dlatego brakuje na nim wiarygodnych informacji o wolumenie. Można się opierać jedynie na szacunkach.
Mimo wszystko uważam, że analiza ruchu cen wystarcza do podejmowania zyskownych decyzji. Bardziej niż wolumenem, zająłbym się obserwacją trendów w dłuższych perspektywach czasowych. Może dać Ci to wskazówki na temat planów silnych rąk.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za komentarz :-)
Chciałbym to po testować na MT4 na demo w HotForex, czy to będzie potem działało tak samo wszędzie ?